（３ケ月分）資金管理月報
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　年　　月　　日）　　　　　　　　　　　　　　　　　経　理　課
　　　　　　　　　月　別 　　予定 　　予定 　　予定 　　　　　　　　　月　別 　　予定 　　予定 　　予定 　　　月 　　　月　　　 　　月 　　　月 　　　月 　　　月 　
　 　 項　目 　　実績 　　実績 　　実績 項　目 　　実績 　　実績 　　実績 　前　月　繰　越　金　① 　月　　受　　注　　高 工収 （回　収　高） 　月　工　事　収　入　高 収 事入
収掛
入金 現　金　回　収
月 受　　取　　手　　形
　回
工事収入掛金未集金 入 　収 （手形回収） 棚　　　卸　　　高 手　　形　　オ　　チ ② 末 未成工事支出金 合　　　　　　　　計 買掛金　・　未払金 仕買 現　　金　　払 　掛 支 入金 支　手　決　済 残 　支 費払 （手形発行高） 　　預　　　　　金 　給　　　　　料 銀　行　名 　　借　　入　　金 出 当座 普通 定期 その他
　諸　　経　　費
商手
単名
　未成工事支出金
商手
③
単名
　合　　　　　計
商手
単名
差引過不足額①＋②－③
商手
単名
借　入　金　返　済
商手
単名
借　　　　入　　　　金
商手
単名
手　　形　　割　　引
商手
単名 翌　月　繰　越　 　　　　　　　借入金使途内訳