資金繰り表（月次）
（単位：千円） 平成　　年　　月　　
予算　・　実績 予算 実績 達成率
金額 備考 金額 備考
前月繰越金（A）
営業収入 売上 現金売上
売掛金回収額
手形期日入金
雑収入
その他①
入金合計（Ｂ）
営　業　支　出 仕入 仕入支払
買掛金支払
支払手形期日
経費 人件費
支払利息
リース料
地代
その他経費
設備 機械･車両
その他
支出合計（C）
差引収支過不足　　　　　　　　　　　（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）
資金調達 長期借入金
当座貸越
手形割引
資金調達合計
資金返済 長期借入返済
当座貸越返済
資金返済合計
差引当月収支
翌月繰越
備　　考

• 資金繰り月次予実表